Negociar Opciones De Productos Básicos Principiantes

Beginner039s Guide to Trading Futures Bienvenido a la Guía para Principiantes de Futuros de Negociación. Esta guía proporcionará una visión general del mercado de futuros, así como descripciones de algunos de los instrumentos y técnicas comunes al mercado. Como veremos, existen contratos de futuros que cubren muchas clases diferentes de inversiones (es decir, índice de acciones, oro, zumo de naranja) y es imposible entrar en gran detalle en cada una de ellas. Por lo tanto, se sugiere que si después de leer esta guía decides comenzar a negociar futuros, entonces pasas un tiempo estudiando el mercado específico en el que te interesa el comercio. Como con cualquier esfuerzo, cuanto más esfuerzo pones en preparación, mayores serán tus probabilidades de éxito una vez que realmente empieces. Nota importante: Mientras que los futuros se pueden utilizar para cubrir con eficacia otras posiciones de inversión, también pueden ser utilizados para la especulación. Hacerlo conlleva el potencial de grandes recompensas debido al apalancamiento (que se discutirá en mayor detalle más adelante), pero también conlleva riesgos considerablemente desproporcionados. Antes de comenzar a negociar futuros, no sólo debe prepararse tanto como sea posible, sino también hacer absolutamente seguro de que usted es capaz y dispuesto a aceptar cualquier pérdida financiera que pueda incurrir. La estructura básica de esta guía es la siguiente: comenzaremos con una visión general del mercado de futuros, incluyendo una discusión sobre cómo funcionan los futuros, cómo difieren de otros instrumentos financieros y entendiendo los beneficios e inconvenientes del apalancamiento. En la Sección Dos, pasaremos a considerar algunas consideraciones antes de la negociación, como la firma de corretaje que podría usar, los diferentes tipos de contratos futuros disponibles y los diferentes tipos de operaciones que podría emplear. La tercera sección se centrará en la evaluación de futuros, incluyendo técnicas de análisis fundamentales y técnicas, así como paquetes de software que podrían ser útiles. Finalmente, la Sección Cuatro de esta guía proporcionará un ejemplo de un comercio de futuros, tomando un paso a paso la selección del instrumento, el análisis del mercado y la ejecución del comercio. Al final de esta guía, usted debe tener una comprensión básica de lo que está involucrado en el comercio de futuros, y una buena base para comenzar a estudiar más si usted ha decidido que el comercio de futuros es para usted. Suscribirse a noticias para usar para las últimas ideas y análisis Negociación de futuros de mercancías para principiantes Muchas personas se han vuelto muy ricas en los mercados de productos básicos. Es una de las pocas áreas de inversión donde un individuo con capital limitado puede obtener beneficios extraordinarios en un período de tiempo relativamente corto. Por ejemplo, Richard Dennis prestó 1.600 y lo convirtió en una fortuna de 200 millones en unos diez años. Sin embargo, debido a que la mayoría de la gente pierde dinero, el comercio de productos básicos tiene una mala reputación como demasiado arriesgado para el individuo promedio. La verdad es que el comercio de productos básicos es tan arriesgado como usted quiere hacerlo. Aquellos que tratan el comercio como un esquema de obtener-rico-rápido es probable que pierdan porque tienen que tomar grandes riesgos. Si actúa con prudencia, trate su comercio como un negocio en lugar de un casino de juego gigante y está dispuesto a conformarse con un retorno razonable, los riesgos son aceptables. La probabilidad de éxito es excelente. El proceso de comercio de materias primas también se conoce como comercio de futuros. A diferencia de otros tipos de inversiones, como acciones y bonos, cuando usted negocia futuros, en realidad no comprar nada o poseer nada. Usted está especulando sobre la dirección futura del precio en la mercancía que está negociando. Esto es como una apuesta en la dirección futura del precio. Los términos quotbuyquot y quotsellquot simplemente indican la dirección que usted espera que los precios futuros tomarán. Si, por ejemplo, estuviera especulando con maíz, compraría un contrato de futuros si pensaba que el precio subiría en el futuro. Usted vendría un contrato de futuros si pensaba que el precio bajaría. Para cada comercio, siempre hay un comprador y un vendedor. Ninguna persona tiene que poseer ningún maíz para participar. Sólo debe depositar suficiente capital con una firma de corretaje para asegurarse de que será capaz de pagar las pérdidas si sus operaciones pierden dinero. Además de los especuladores, participan tanto los productores comerciales como los consumidores comerciales. El objetivo económico principal de los mercados de futuros es que estos participantes comerciales eliminen su riesgo de cambiar los precios. En un lado de una transacción puede ser un productor como un agricultor. Él tiene un campo lleno de maíz que crece en su granja. No estará listo para la cosecha por otros tres meses. Si está preocupado por el precio que baja durante ese tiempo, puede vender contratos de futuros equivalentes al tamaño de su cosecha y entregar su maíz para cumplir con su obligación bajo el contrato. Independientemente de cómo el precio del maíz cambia en los tres meses hasta que su cosecha estará lista para la entrega, se le garantiza que se le pagará el precio actual. En el otro lado de la transacción podría ser un productor como un fabricante de cereales que necesita comprar gran cantidad de maíz. El fabricante, como Kellogg, puede estar preocupado de que en los próximos tres meses el precio del maíz va a subir, y tendrá que pagar más que el precio actual. Para protegerse contra esto, Kellogg puede comprar contratos de futuros al precio actual. En tres meses Kellogg puede cumplir con su obligación en virtud de los contratos mediante la entrega de maíz. Esto garantiza que, independientemente de cómo se mueva el precio en los próximos tres meses, Kellogg no pagará más que el precio actual de su maíz. Además de los productos agrícolas, existen futuros para instrumentos financieros e intangibles como monedas, bonos e índices bursátiles. Cada mercado de futuros tiene productores y consumidores que necesitan cubrir su riesgo de futuros cambios de precios. Los especuladores, que en realidad no se ocupan de los productos físicos, están ahí para proporcionar liquidez. Esto mantiene un mercado ordenado donde los cambios de precios de un comercio a otro son pequeños. En lugar de tomar entrega o hacer entrega, el especulador simplemente compensar su posición en algún momento antes de la fecha fijada para la entrega futura. Si el precio se ha movido en la dirección correcta, se beneficiará. Si no, perderá. En su libro The Futures Game. El profesor Richard Teweles explica las funciones de los mercados de futuros: "Además de reducir los costos de producción, comercialización y procesamiento, los mercados de futuros proporcionan información de precios continua, precisa y bien divulgada y mercados líquidos continuos. El comercio de futuros es, por lo tanto, beneficioso para el público, que en última instancia consume los bienes negociados en los mercados de futuros. Dado que los especuladores desempeñan las valiosas funciones de proporcionar liquidez y asumir el riesgo de fluctuación de los precios, pueden obtener retornos sustanciales. Los beneficios potencialmente grandes están disponibles precisamente porque también hay un riesgo de pérdidas sustanciales. Comerciantes Opción Rookie Youd calificar como un Rookie Options Trader en nuestro libro si eres un principiante. Youve colocado sólo un puñado de operaciones de opciones en el transcurso de su carrera, si es que en absoluto. Es posible que no se sienta seguro de que sabe cómo investigar opciones de ideas o oficios. Los novatos pueden haber oído hablar de la volatilidad implícita. Pero es posible que no lo entienda (o tal vez no te das cuenta de lo importante, de hecho crucial, lo es). Probablemente esté consciente de que las noticias pueden afectar los resultados comerciales, pero es posible que no se sienta capaz de convertir las noticias en oportunidades comerciales potencialmente exitosas. Puede que no entienda completamente cómo una operación de opción se convierte en rentable, o cómo responder si está experimentando una ganancia o pérdida no realizada. Como un Rookie Options Trader, aquí están los conceptos básicos que debe dominar: La diferencia entre el dinero dentro y fuera de las opciones de dinero La diferencia entre el valor intrínseco versus el valor del tiempo ¿Por qué una opción tiene un precio la forma en que es Cómo La volatilidad implícita afecta el precio de la opción La diferencia entre la volatilidad histórica y la implícita Cómo se afecta el precio de la opción cuando el valor subyacente sube o baja en el precio ¿Qué y por qué los precios de las opciones pierden valor a medida que expira el plazo? Es y por qué no se puede prevenir una vez que ocurre Opción Rookie Los operadores pueden mejorar sus habilidades por: Lectura y estudio Opciones: Lo básico Visitar el Rookies Corner en OptionsPlaybook Revisar las estrategias de opciones orientadas al nivel de habilidad Rookie Aprender a usar TradeKings Cómo usar la Calculadora de Probabilidades de TradeKings Cuando esté listo y después de entender los riesgos, vender llamadas cubiertas de 30 días ya que el riesgo a la baja es similar a poseer acciones Cuando esté listo y después de entender los riesgos, Opciones largas como un sustituto para poseer acciones Comprobar las noticias regularmente para su símbolo subyacente antes de hacer operaciones de opción y mientras que las posiciones de la opción están abiertas Permanecer en las líneas laterales dentro de una semana de cualquier acontecimiento importante de noticias, Negocia con TradeKings Opciones Escáner de iVolatility Anticipar y planificar para todos los resultados posibles para sus inversiones, no sólo los escenarios positivos Involucrar a los miembros de la red de comerciantes para ayudarle a trabajar a través de las ideas comerciales Inquiring miembros de la red Trader para explicar su análisis comercial Diario de sus operaciones Con notas de comercio para registrar su proceso de pensamiento comercial Asistir o ver TradeWings webinars educativos gratis, orientado al nivel de habilidad Rookie Aprenda a evitar los errores comerciales de opción común que los comerciantes novatos compañero hacer Rookie Opción Comerciantes deben alejarse de lo siguiente: - de-las opciones de dinero, especialmente en grandes cantidades Resistir el impulso de comprar opciones de bajo precio porque parecen baratos No mantenga posiciones en las opciones dentro de una semana del anuncio subyacente de las ganancias de la compañía, u otro evento de noticias planeado Resista a la tentación de Mantenga las posiciones a través de la semana de vencimiento No negociar estrategias etiquetadas para los comerciantes más avanzados No corto desnudo opciones esto podría exponer a riesgo ilimitado estrategias de opción conllevan riesgo y no son adecuados para todos. Antes de negociar opciones, debe revisar las características y los riesgos de las opciones estandarizadas. Algunas estrategias de opciones implican múltiples posiciones simultáneamente. Estas estrategias multi-piernas incurrir en comisiones adicionales y pueden invocar un trato especial al preparar sus impuestos. Si no está seguro de cómo una estrategia en particular puede afectar su imagen financiera, consulte a un profesional de impuestos antes de negociar. Las opciones de correo electrónico implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estándar disponible en tradeking / ODD antes de comenzar las opciones de negociación. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados ​​e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. La oferta libre de comisiones para cerrar la oferta no se aplica a las operaciones con varias piernas. Las estrategias de opciones de varias piernas implican riesgos adicionales y múltiples comisiones. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a su asesor fiscal. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de los fondos mutuos o de los fondos negociados en bolsa (ETFs) antes de invertir. El prospecto de un fondo mutuo o ETF contiene esta y otra información, y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. Los rendimientos de las inversiones fluctuarán y estarán sujetos a la volatilidad del mercado, de modo que las acciones de los inversores, cuando se canjee o se venda, pueden valer más o menos que su costo original. Los ETF están sujetos a riesgos similares a los de las existencias. Algunos fondos especializados negociados en bolsa pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Las ofertas (ofertas) presentadas en la plataforma Knight BondPoint son órdenes de límite y si se ejecutan solo se ejecutarán contra ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. 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